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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 660.00 | 17 902.00 | 757.00 | 18 660.00 |
AN Terrains | 124 892.00 | 23 585.00 | 101 307.00 | 124 892.00 |
AP Constructions | 824 801.00 | 700 640.00 | 124 161.00 | 824 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 914.00 | 8 282.00 | 21 632.00 | 29 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 158.00 | 51 624.00 | 12 535.00 | 64 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 045.00 | 802 033.00 | 271 012.00 | 1 073 045.00 |
BT Marchandises | 1 031 893.00 | | 1 031 893.00 | 1 031 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 970.00 | 6 788.00 | 370 183.00 | 376 970.00 |
BZ Autres créances | 119 461.00 | 24 945.00 | 94 516.00 | 119 461.00 |
CF Disponibilités | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 124.00 | 31 733.00 | 1 543 392.00 | 1 575 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 169.00 | 833 766.00 | 1 814 403.00 | 2 648 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 252 404.00 | 252 404.00 | | 252 404.00 |
DH Report à nouveau | 143 749.00 | 151 738.00 | | 143 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 839.00 | 100 012.00 | | 152 839.00 |
DK Provisions réglementées | 30 987.00 | 39 071.00 | | 30 987.00 |
DL TOTAL (I) | 949 580.00 | 912 825.00 | | 949 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 743.00 | 109 342.00 | | 149 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 40.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 508.00 | 94 291.00 | | 132 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 774.00 | 573 868.00 | | 472 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 741.00 | 105 588.00 | | 107 741.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | 6 971.00 | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 824.00 | 890 101.00 | | 864 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 403.00 | 1 802 925.00 | | 1 814 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 071.00 | | 8 084.00 | 39 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 867.00 | | | 66 867.00 |
6T Sur comptes clients | 24 945.00 | 6 788.00 | | 24 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 812.00 | 6 788.00 | | 91 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 883.00 | 6 788.00 | 8 084.00 | 130 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 149 743.00 | 114 840.00 | 34 903.00 | 149 743.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 774.00 | 472 774.00 | | 472 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 740.00 | 107 740.00 | | 107 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 024.00 | | | 508 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 644.00 | 508 024.00 | 10 620.00 | 518 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 316.00 | 697 413.00 | 34 903.00 | 732 316.00 |