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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 574 988.00 | 547 056.00 | 27 932.00 | 574 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 374.00 | 547 056.00 | 889 318.00 | 1 436 374.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 894.00 | | 40 894.00 | 40 894.00 |
BZ Autres créances | 286 416.00 | 24 945.00 | 261 471.00 | 286 416.00 |
CF Disponibilités | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 205.00 | 24 945.00 | 307 260.00 | 332 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 579.00 | 572 001.00 | 1 196 576.00 | 1 768 579.00 |
CU Autres participations | 758 119.00 | | 758 119.00 | 758 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 252 404.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 992.00 | 143 749.00 | | 178 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 257.00 | 151 716.00 | | 165 257.00 |
DK Provisions réglementées | 22 903.00 | 30 987.00 | | 22 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 753.00 | 948 457.00 | | 1 006 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 149 743.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 320.00 | 819.00 | | 89 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 132 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 053.00 | 473 251.00 | | 7 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 453.00 | 107 741.00 | | 93 453.00 |
EA Autres dettes | | 1 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 825.00 | 866 024.00 | | 189 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 578.00 | 1 814 481.00 | | 1 196 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 033.00 | 8 084.00 | 263 060.00 | 802 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 131.00 | 8 084.00 | 245 158.00 | 784 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 733.00 | | 6 788.00 | 31 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 733.00 | | 6 788.00 | 31 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 733.00 | | 6 788.00 | 31 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 320.00 | 89 320.00 | | 89 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 452.00 | 98 722.00 | | 93 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 311.00 | 327 311.00 | | 327 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 011.00 | 327 311.00 | 5 700.00 | 333 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 825.00 | 195 095.00 | | 189 825.00 |