| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 6 131.00 | 869.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 057.00 | 10 153.00 | 904.00 | 11 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 671.00 | 10 123.00 | 5 548.00 | 15 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 662.00 | 26 407.00 | 8 255.00 | 34 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 762.00 | | 26 763.00 | 26 762.00 |
BN En cours de production de biens | 318 785.00 | | 318 785.00 | 318 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 771.00 | 8 579.00 | 430 192.00 | 438 771.00 |
BZ Autres créances | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CF Disponibilités | 67 862.00 | | 67 862.00 | 67 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 868.00 | | 386 868.00 | 386 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 863.00 | 8 579.00 | 1 237 284.00 | 1 245 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 525.00 | 34 986.00 | 1 245 539.00 | 1 280 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 322 205.00 | | | 322 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 262 233.00 | | | 262 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 994.00 | | | 49 994.00 |
DL TOTAL (I) | 675 227.00 | | | 675 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 624.00 | | | 320 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 484.00 | | | 128 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 204.00 | | | 121 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 312.00 | | | 570 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 539.00 | | | 1 245 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 312.00 | | | 570 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 836 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 836 908.00 | |
FM Production stockée | | | 244 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 991.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 173.00 | | | 2 122 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 180.00 | | | 2 072 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 994.00 | | | 49 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 506.00 | | 1 373.00 | 71 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 216.00 | 34 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 716.00 | 26 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 073.00 | | 1 373.00 | 52 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 712.00 | 4 991.00 | 17 296.00 | 38 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 162.00 | 1 969.00 | | 4 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 551.00 | 3 022.00 | 17 296.00 | 34 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 484.00 | 128 484.00 | | 128 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | | | 933.00 |
UX Autres créances clients | 428 482.00 | | | 428 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
VB T. V. A. | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VI Groupe et associés | 320 624.00 | 320 624.00 | | 320 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 868.00 | | | 386 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 386.00 | 510 248.00 | 323 138.00 | 833 386.00 |
VW T.V.A. | 86 523.00 | 86 523.00 | | 86 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 312.00 | 570 312.00 | | 570 312.00 |