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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 057.00 | 10 362.00 | 695.00 | 11 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 891.00 | 5 500.00 | 392.00 | 5 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 882.00 | 22 862.00 | 2 020.00 | 24 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
BN En cours de production de biens | 185 389.00 | | 185 389.00 | 185 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 379.00 | 8 579.00 | 539 800.00 | 548 379.00 |
BZ Autres créances | 37 296.00 | | 37 296.00 | 37 296.00 |
CF Disponibilités | 202 225.00 | | 202 225.00 | 202 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 939.00 | 8 579.00 | 989 360.00 | 997 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 821.00 | 31 441.00 | 991 381.00 | 1 022 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 312 227.00 | | | 312 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
DL TOTAL (I) | 713 011.00 | | | 713 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 884.00 | | | 152 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 855.00 | | | 118 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 369.00 | | | 278 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 381.00 | | | 991 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 369.00 | | | 278 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 242 016.00 | 1 242 016.00 | |
FG Production vendue services | 1 701 265.00 | | 1 701 265.00 | 1 701 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 265.00 | 1 242 016.00 | 2 943 281.00 | 1 701 265.00 |
FM Production stockée | | | -133 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 842.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774.00 | | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126.00 | | | -2 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 634.00 | | | 2 812 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 849.00 | | | 2 774 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 662.00 | | 506.00 | 34 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 285.00 | 24 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 285.00 | 16 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 729.00 | | 506.00 | 26 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | | 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 407.00 | 6 740.00 | 10 285.00 | 26 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 131.00 | 869.00 | | 6 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 276.00 | 5 871.00 | 10 285.00 | 20 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 855.00 | 118 855.00 | | 118 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
UX Autres créances clients | 538 091.00 | 538 091.00 | | 538 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
VB T. V. A. | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
VC Groupe et associés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VI Groupe et associés | 152 884.00 | 152 884.00 | | 152 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 508.00 | 577 286.00 | 11 222.00 | 588 508.00 |
VW T.V.A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 369.00 | 278 369.00 | | 278 369.00 |