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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 280.00 | 40 666.00 | 2 613.00 | 43 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 730.00 | 335 541.00 | 100 189.00 | 435 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 315.00 | 386 595.00 | 130 720.00 | 517 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 006.00 | | 72 006.00 | 72 006.00 |
BN En cours de production de biens | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 339.00 | 2 400.00 | 629 939.00 | 632 339.00 |
BZ Autres créances | 103 687.00 | | 103 687.00 | 103 687.00 |
CF Disponibilités | 462 155.00 | | 462 155.00 | 462 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 028.00 | 2 400.00 | 1 284 627.00 | 1 287 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 343.00 | 388 995.00 | 1 415 347.00 | 1 804 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 360 925.00 | 512 703.00 | | 360 925.00 |
DH Report à nouveau | 26 969.00 | 32 938.00 | | 26 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 547.00 | 192 253.00 | | 138 547.00 |
DL TOTAL (I) | 684 841.00 | 896 294.00 | | 684 841.00 |
DP Provisions pour risques | 5 084.00 | 6 303.00 | | 5 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 084.00 | 6 303.00 | | 5 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 584.00 | 221 964.00 | | 346 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 621.00 | 443 794.00 | | 337 621.00 |
EA Autres dettes | 23 812.00 | 6 252.00 | | 23 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395.00 | 10 503.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 422.00 | 682 513.00 | | 725 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 347.00 | 1 585 111.00 | | 1 415 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 422.00 | 682 513.00 | | 725 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 510.00 | | 132 686.00 | 465 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 650.00 | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 881.00 | 517 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 231.00 | 479 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 205.00 | | 74 036.00 | 427 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | 58 650.00 | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 523.00 | 36 303.00 | 22 231.00 | 372 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 136.00 | 36 303.00 | 22 231.00 | 362 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 303.00 | | 1 219.00 | 6 303.00 |
6T Sur comptes clients | 2 065.00 | 577.00 | 242.00 | 2 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 065.00 | 577.00 | 242.00 | 2 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 368.00 | 577.00 | 1 461.00 | 8 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577.00 | 1 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 584.00 | 346 584.00 | | 346 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 685.00 | 122 685.00 | | 122 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 014.00 | 125 014.00 | | 125 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 629 522.00 | | | 629 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VB T. V. A. | 32 198.00 | | | 32 198.00 |
VC Groupe et associés | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 394.00 | | | 59 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 404.00 | 748 404.00 | | 748 404.00 |
VW T.V.A. | 89 923.00 | 89 923.00 | | 89 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 422.00 | 725 422.00 | | 725 422.00 |