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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 329.00 | 5 395.00 | 3 934.00 | 9 329.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 024.00 | 43 290.00 | 2 735.00 | 46 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 153.00 | 367 208.00 | 112 945.00 | 480 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 054.00 | 415 893.00 | 148 161.00 | 564 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 965.00 | | 58 965.00 | 58 965.00 |
BN En cours de production de biens | 34 894.00 | | 34 894.00 | 34 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 011.00 | 2 334.00 | 735 677.00 | 738 011.00 |
BZ Autres créances | 183 642.00 | | 183 642.00 | 183 642.00 |
CF Disponibilités | 407 861.00 | | 407 861.00 | 407 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 022.00 | 2 334.00 | 1 431 688.00 | 1 434 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 076.00 | 418 227.00 | 1 579 849.00 | 1 998 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 456 441.00 | 360 925.00 | | 456 441.00 |
DH Report à nouveau | | 26 969.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 226.00 | 138 547.00 | | 193 226.00 |
DL TOTAL (I) | 808 068.00 | 684 841.00 | | 808 068.00 |
DP Provisions pour risques | 5 628.00 | 5 084.00 | | 5 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 628.00 | 5 084.00 | | 5 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 346.00 | 17 009.00 | | 30 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 537.00 | 346 584.00 | | 324 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 945.00 | 337 621.00 | | 407 945.00 |
EA Autres dettes | 3 325.00 | 23 812.00 | | 3 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 766 154.00 | 725 422.00 | | 766 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 849.00 | 1 415 347.00 | | 1 579 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 315.00 | | 53 062.00 | 517 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 2 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 323.00 | 564 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 310.00 | 35 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 304.00 | | 5 252.00 | 36 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 010.00 | | 47 167.00 | 479 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | 644.00 | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 595.00 | 35 608.00 | 6 310.00 | 386 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 387.00 | 1 318.00 | 6 310.00 | 10 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 208.00 | 34 291.00 | | 376 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 084.00 | 544.00 | | 5 084.00 |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | 175.00 | 242.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | 175.00 | 242.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 484.00 | 719.00 | 242.00 | 7 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 719.00 | 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 537.00 | 324 537.00 | | 324 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 230.00 | 132 230.00 | | 132 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 802.00 | 130 802.00 | | 130 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 735 273.00 | 735 273.00 | | 735 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VB T. V. A. | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
VC Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 453.00 | 932 453.00 | | 932 453.00 |
VW T.V.A. | 143 113.00 | 143 113.00 | | 143 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 154.00 | 766 154.00 | | 766 154.00 |