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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 567.00 | 14 263.00 | 304.00 | 14 567.00 |
AH Fonds commercial | 216 469.00 | | 216 469.00 | 216 469.00 |
AP Constructions | 275 375.00 | 275 375.00 | | 275 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 091.00 | 41 712.00 | 13 379.00 | 55 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 065.00 | 410 628.00 | 313 438.00 | 724 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 057.00 | 741 978.00 | 586 080.00 | 1 328 057.00 |
BT Marchandises | 2 156 920.00 | | 2 156 920.00 | 2 156 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 610.00 | | 46 610.00 | 46 610.00 |
BZ Autres créances | 749 436.00 | | 749 436.00 | 749 436.00 |
CF Disponibilités | 2 068 780.00 | | 2 068 780.00 | 2 068 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 034 668.00 | | 5 034 668.00 | 5 034 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 725.00 | 741 978.00 | 5 620 747.00 | 6 362 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 417 000.00 | | | 4 417 000.00 |
DH Report à nouveau | 464.00 | | | 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 228.00 | | | 304 228.00 |
DL TOTAL (I) | 4 952 692.00 | | | 4 952 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 717.00 | | | 456 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 432.00 | | | 188 432.00 |
EA Autres dettes | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 055.00 | | | 668 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 620 747.00 | | | 5 620 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 055.00 | | | 668 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 174 817.00 | 942 882.00 | 8 117 699.00 | 7 174 817.00 |
FD Production vendue biens | -2 500.00 | | -2 500.00 | -2 500.00 |
FG Production vendue services | 362 146.00 | | 362 146.00 | 362 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 534 463.00 | 942 882.00 | 8 477 345.00 | 7 534 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 533 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 163 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 660 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 088 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 227.00 | | | 54 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 864.00 | | | -25 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 063.00 | | | 139 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 564 176.00 | | | 8 564 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 259 948.00 | | | 8 259 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 228.00 | | | 304 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 716.00 | 456 716.00 | | 456 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 432.00 | 188 432.00 | | 188 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 456.00 | 808 967.00 | 42 489.00 | 851 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 055.00 | 668 055.00 | | 668 055.00 |