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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
AH Fonds commercial | 216 469.00 | | 216 469.00 | 216 469.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 423.00 | 56 383.00 | 23 039.00 | 79 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 143.00 | 546 227.00 | 341 916.00 | 888 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 091.00 | 617 177.00 | 623 914.00 | 1 241 091.00 |
BT Marchandises | 3 899 598.00 | | 3 899 598.00 | 3 899 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BZ Autres créances | 442 705.00 | | 442 705.00 | 442 705.00 |
CF Disponibilités | 1 889 339.00 | | 1 889 339.00 | 1 889 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 254 101.00 | | 6 254 101.00 | 6 254 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 495 193.00 | 617 177.00 | 6 878 016.00 | 7 495 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 607 000.00 | 5 235 000.00 | | 5 607 000.00 |
DH Report à nouveau | 777.00 | 348.00 | | 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 721.00 | 372 428.00 | | 538 721.00 |
DL TOTAL (I) | 6 377 499.00 | 5 838 777.00 | | 6 377 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 271.00 | 460 652.00 | | 344 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 722.00 | 136 743.00 | | 138 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 941.00 | 24 287.00 | | 23 941.00 |
EA Autres dettes | 16 023.00 | 18 578.00 | | 16 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 517.00 | 617 474.00 | | 500 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 878 016.00 | 6 456 251.00 | | 6 878 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 319 211.00 | 1 268 468.00 | 11 587 680.00 | 10 319 211.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 490 483.00 | | 490 483.00 | 490 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 809 695.00 | 1 268 468.00 | 12 078 163.00 | 10 809 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 114 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 607 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -872 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 010.00 | |
GE Autres charges | | | 3 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 381 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 909.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 16 617.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 16 617.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -16 617.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 932.00 | 170 411.00 | | 224 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 144 992.00 | 9 977 575.00 | | 12 144 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 606 270.00 | 9 605 146.00 | | 11 606 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 721.00 | 372 428.00 | | 538 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 628.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 166.00 | 75 010.00 | | 542 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 599.00 | 75 010.00 | | 527 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 271.00 | 344 271.00 | | 344 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 722.00 | 138 722.00 | | 138 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 164.00 | 465 164.00 | | 465 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 653.00 | 465 164.00 | 42 489.00 | 507 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 517.00 | 500 517.00 | | 500 517.00 |