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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 245.00 | | 175 245.00 | 175 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 346.00 | 16 574.00 | 3 772.00 | 20 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 624.00 | 17 789.00 | 184 835.00 | 202 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 033.00 | 3 196.00 | 78 837.00 | 82 033.00 |
BZ Autres créances | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
CF Disponibilités | 459 534.00 | | 459 534.00 | 459 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 541.00 | 3 196.00 | 577 345.00 | 580 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 165.00 | 20 984.00 | 762 180.00 | 783 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 310 340.00 | | | 310 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 917.00 | | | 92 917.00 |
DL TOTAL (I) | 519 280.00 | | | 519 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 688.00 | | | 45 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 806.00 | | | 96 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 758.00 | | | 87 758.00 |
EA Autres dettes | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 900.00 | | | 242 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 180.00 | | | 762 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 660.00 | | | 212 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 924.00 | | 650.00 | 203 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 202 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 20 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 459.00 | | | 176 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 646.00 | | 650.00 | 21 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 016.00 | 2 472.00 | 1 699.00 | 17 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 801.00 | 2 472.00 | 1 699.00 | 15 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 113.00 | 1 083.00 | | 2 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 113.00 | 1 083.00 | | 2 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 113.00 | 1 083.00 | | 2 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 806.00 | 96 806.00 | | 96 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
UX Autres créances clients | 78 206.00 | | | 78 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VB T. V. A. | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 398.00 | 15 159.00 | 30 240.00 | 45 398.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 625.00 | 117 179.00 | 9 645.00 | 126 625.00 |
VW T.V.A. | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 900.00 | 212 660.00 | 30 240.00 | 242 900.00 |