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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 245.00 | | 175 245.00 | 175 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 171.00 | 16 037.00 | 2 134.00 | 18 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 565.00 | 17 251.00 | 183 314.00 | 200 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 437.00 | 3 196.00 | 66 241.00 | 69 437.00 |
BZ Autres créances | 48 355.00 | | 48 355.00 | 48 355.00 |
CF Disponibilités | 611 812.00 | | 611 812.00 | 611 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 612.00 | 3 196.00 | 751 416.00 | 754 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 177.00 | 20 447.00 | 934 730.00 | 955 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 383 246.00 | | | 383 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 536.00 | | | 76 536.00 |
DL TOTAL (I) | 575 806.00 | | | 575 806.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 853.00 | | | 219 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
EA Autres dettes | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 924.00 | | | 298 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 730.00 | | | 934 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 745.00 | | | 283 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 624.00 | | 844.00 | 202 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 903.00 | 200 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 903.00 | 18 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 459.00 | | | 176 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 346.00 | | 727.00 | 20 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 818.00 | | 117.00 | 5 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 789.00 | 1 809.00 | 2 346.00 | 17 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 574.00 | 1 809.00 | 2 346.00 | 16 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 196.00 | 60 000.00 | | 3 196.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 853.00 | 219 853.00 | | 219 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
UX Autres créances clients | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
VB T. V. A. | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 387.00 | 15 208.00 | 15 179.00 | 30 387.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 938.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 735.00 | 138 973.00 | 9 762.00 | 148 735.00 |
VW T.V.A. | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 924.00 | 283 745.00 | 15 179.00 | 298 924.00 |