| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 748.00 | 97 748.00 | | 97 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 026.00 | 14 512.00 | 2 513.00 | 17 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 906.00 | 224 037.00 | 114 868.00 | 338 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 681.00 | 336 299.00 | 157 382.00 | 493 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 432.00 | | 495 432.00 | 495 432.00 |
BZ Autres créances | 40 924.00 | | 40 924.00 | 40 924.00 |
CF Disponibilités | 38 129.00 | | 38 129.00 | 38 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 761.00 | | 610 761.00 | 610 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 442.00 | 336 299.00 | 768 143.00 | 1 104 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 439.00 | | | 214 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 902.00 | | | 126 902.00 |
DL TOTAL (I) | 350 142.00 | | | 350 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 503.00 | | | 206 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 497.00 | | | 211 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 001.00 | | | 418 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 143.00 | | | 768 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 001.00 | | | 418 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 893 196.00 | | 1 893 196.00 | 1 893 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 196.00 | | 1 893 196.00 | 1 893 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 979.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 411.00 | | | 38 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 131.00 | | | 1 901 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 228.00 | | | 1 774 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 902.00 | | | 126 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 498.00 | 37 979.00 | 26 179.00 | 324 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 154.00 | 2 593.00 | | 95 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 345.00 | 35 385.00 | 26 179.00 | 229 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 504.00 | 206 504.00 | | 206 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 495 433.00 | | | 495 433.00 |
VP Divers | 40 924.00 | | | 40 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 497.00 | 211 497.00 | | 211 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 923.00 | 538 923.00 | 40 000.00 | 578 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 001.00 | 418 001.00 | | 418 001.00 |