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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 748.00 | 97 748.00 | | 97 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 856.00 | 17 211.00 | 2 645.00 | 19 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 794.00 | 299 636.00 | 28 157.00 | 327 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 399.00 | 414 596.00 | 70 803.00 | 485 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 681.00 | | 297 681.00 | 297 681.00 |
BZ Autres créances | 99 977.00 | | 99 977.00 | 99 977.00 |
CF Disponibilités | 187 377.00 | | 187 377.00 | 187 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 677.00 | | 598 677.00 | 598 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 076.00 | 414 596.00 | 669 480.00 | 1 084 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 703.00 | | | 278 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
DL TOTAL (I) | 330 077.00 | | | 330 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 946.00 | | | 178 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 456.00 | | | 160 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 402.00 | | | 339 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 480.00 | | | 669 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 402.00 | | | 339 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 769 938.00 | | 1 769 938.00 | 1 769 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 938.00 | | 1 769 938.00 | 1 769 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 437.00 | | | 1 772 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 862.00 | | | 1 729 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 489.00 | 2 291.00 | | 485 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 748.00 | | | 97 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 741.00 | 2 291.00 | | 347 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 660.00 | 28 317.00 | 2 380.00 | 388 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 748.00 | | | 97 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 911.00 | 28 317.00 | 2 380.00 | 290 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 947.00 | 178 947.00 | | 178 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 297 681.00 | 297 681.00 | | 297 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 456.00 | 160 456.00 | | 160 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 978.00 | 99 978.00 | | 99 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 030.00 | 401 030.00 | 40 000.00 | 441 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 403.00 | 339 403.00 | | 339 403.00 |