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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 885.00 | 97 002.00 | 140 883.00 | 237 885.00 |
AH Fonds commercial | 720 649.00 | | 720 649.00 | 720 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 504.00 | 405 516.00 | 57 988.00 | 463 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 331.00 | 638 073.00 | 294 258.00 | 932 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 166.00 | | 131 166.00 | 131 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 685.00 | 1 140 590.00 | 1 345 094.00 | 2 485 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 487.00 | | 213 487.00 | 213 487.00 |
BT Marchandises | 107 566.00 | | 107 566.00 | 107 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 466.00 | | 68 466.00 | 68 466.00 |
BZ Autres créances | 150 183.00 | | 150 183.00 | 150 183.00 |
CF Disponibilités | 487 457.00 | | 487 457.00 | 487 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 422.00 | | 77 422.00 | 77 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 580.00 | | 1 104 580.00 | 1 104 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 265.00 | 1 140 590.00 | 2 449 675.00 | 3 590 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 063.00 | 162 063.00 | | 162 063.00 |
DH Report à nouveau | 780 287.00 | 932 129.00 | | 780 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 217.00 | -151 842.00 | | 22 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 568.00 | 1 624 351.00 | | 1 646 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 416.00 | 326 472.00 | | 216 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 173.00 | 372 450.00 | | 292 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 956.00 | 271 376.00 | | 284 956.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 248.00 | 9 995.00 | | 9 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 107.00 | 1 046 615.00 | | 803 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 675.00 | 2 671 166.00 | | 2 449 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 604.00 | | 1 178 604.00 | 1 178 604.00 |
FG Production vendue services | 4 467 371.00 | 16 846.00 | 4 484 217.00 | 4 467 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 645 975.00 | 16 846.00 | 5 662 821.00 | 5 645 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 707 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 876.00 | |
GE Autres charges | | | 4 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 508 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 800.00 | 35 000.00 | | 97 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 759.00 | 35 000.00 | | 98 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 118.00 | 5 497.00 | | 172 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 872.00 | 44 105.00 | | 104 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 990.00 | 49 601.00 | | 276 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 231.00 | -14 601.00 | | -178 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 812 940.00 | 5 712 914.00 | | 5 812 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 790 723.00 | 5 864 755.00 | | 5 790 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 217.00 | -151 842.00 | | 22 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 703.00 | 286 021.00 | | 259 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 867.00 | | 33 189.00 | 2 806 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 815.00 | 131 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 371.00 | 2 485 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 556.00 | 1 395 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 034.00 | | 30 500.00 | 928 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 702.00 | | 2 689.00 | 1 709 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 131.00 | | | 169 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 258.00 | 196 235.00 | 268 542.00 | 1 213 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 993.00 | 46 009.00 | | 50 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 265.00 | 150 226.00 | 268 542.00 | 1 162 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 173.00 | 292 173.00 | | 292 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 039.00 | 129 039.00 | | 129 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 166.00 | | | 131 166.00 |
UX Autres créances clients | 68 466.00 | | | 68 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | | | 298.00 |
VB T. V. A. | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 416.00 | 109 958.00 | 106 458.00 | 216 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 555.00 | | | 132 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 560.00 | | | 89 560.00 |
VP Divers | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 422.00 | | | 77 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 236.00 | 296 070.00 | 131 166.00 | 427 236.00 |
VW T.V.A. | 79 669.00 | 79 669.00 | | 79 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 107.00 | 696 649.00 | 106 458.00 | 803 107.00 |