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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 386.00 | 120 516.00 | 119 870.00 | 240 386.00 |
AH Fonds commercial | 720 649.00 | | 720 649.00 | 720 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 458.00 | 379 641.00 | 40 816.00 | 420 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 714.00 | 404 687.00 | 576 027.00 | 980 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 911.00 | | 103 911.00 | 103 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 268.00 | 904 844.00 | 1 561 424.00 | 2 466 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 960.00 | | 76 960.00 | 76 960.00 |
BT Marchandises | 284 840.00 | | 284 840.00 | 284 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 678.00 | | 80 678.00 | 80 678.00 |
BZ Autres créances | 231 571.00 | | 231 571.00 | 231 571.00 |
CF Disponibilités | 159 768.00 | | 159 768.00 | 159 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 674.00 | | 863 674.00 | 863 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 942.00 | 904 844.00 | 2 425 097.00 | 3 329 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 063.00 | | | 162 063.00 |
DH Report à nouveau | 802 504.00 | | | 802 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 667.00 | | | 1 652 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 492.00 | | | 185 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 270.00 | | | 323 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 642.00 | | | 259 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 431.00 | | | 772 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 097.00 | | | 2 425 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 542.00 | | | 679 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 738.00 | | 1 114 738.00 | 1 114 738.00 |
FD Production vendue biens | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FG Production vendue services | 3 988 736.00 | | 3 988 736.00 | 3 988 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 103 545.00 | | 5 103 545.00 | 5 103 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 171 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 053.00 | |
GE Autres charges | | | 3 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 255 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 950.00 | | | 89 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 950.00 | | | 89 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 596.00 | | | 88 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 266 912.00 | | | 5 266 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 260 813.00 | | | 5 260 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 685.00 | 30 329.00 | 433 866.00 | 2 485 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 483.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 330.00 | 28 483.00 | 104 061.00 | 30 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 330.00 | 453 283.00 | 2 466 268.00 | 30 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 492.00 | 961 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 308.00 | 1 401 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 534.00 | | 32 993.00 | 958 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 835.00 | | 399 644.00 | 1 395 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 316.00 | 30 329.00 | 1 229.00 | 131 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 590.00 | 189 053.00 | 424 800.00 | 1 140 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 002.00 | 54 006.00 | 30 492.00 | 97 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 588.00 | 135 048.00 | 394 308.00 | 1 043 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 270.00 | 323 270.00 | | 323 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 054.00 | 108 054.00 | | 108 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 727.00 | 50 727.00 | | 50 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 911.00 | | 103 911.00 | 103 911.00 |
UX Autres créances clients | 80 678.00 | 80 678.00 | | 80 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VB T. V. A. | 81 369.00 | 81 369.00 | | 81 369.00 |
VC Groupe et associés | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 492.00 | 92 603.00 | 92 889.00 | 185 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 924.00 | | | 126 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 873.00 | 76 873.00 | | 76 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 016.00 | 342 105.00 | 103 911.00 | 446 016.00 |
VW T.V.A. | 72 615.00 | 72 615.00 | | 72 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 431.00 | 679 542.00 | 92 889.00 | 772 431.00 |