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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 269.00 | 28 270.00 | -1.00 | 28 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 148.00 | 68 270.00 | 10 878.00 | 79 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 625.00 | 130 293.00 | 50 332.00 | 180 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 422.00 | | 149 422.00 | 149 422.00 |
BZ Autres créances | 34 183.00 | | 34 183.00 | 34 183.00 |
CF Disponibilités | 186 966.00 | | 186 966.00 | 186 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 294.00 | | 372 294.00 | 372 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 919.00 | 130 293.00 | 422 626.00 | 552 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 134 506.00 | 159 691.00 | | 134 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 057.00 | 34 815.00 | | 9 057.00 |
DL TOTAL (I) | 160 333.00 | 211 275.00 | | 160 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 759.00 | 177 461.00 | | 139 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 534.00 | 138 750.00 | | 122 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 293.00 | 316 211.00 | | 262 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 626.00 | 527 486.00 | | 422 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 884.00 | | 741.00 | 179 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 722.00 | | 741.00 | 134 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 740.00 | 5 553.00 | | 124 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 608.00 | 100.00 | | 5 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 132.00 | 5 453.00 | | 119 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 759.00 | 139 759.00 | | 139 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
UX Autres créances clients | 149 422.00 | | | 149 422.00 |
VB T. V. A. | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 570.00 | 183 605.00 | 8 965.00 | 192 570.00 |
VW T.V.A. | 53 876.00 | 53 876.00 | | 53 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 293.00 | 262 293.00 | | 262 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |