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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 717.00 | 30 030.00 | 4 687.00 | 34 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 174.00 | 73 970.00 | 12 205.00 | 86 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 099.00 | 137 753.00 | 56 346.00 | 194 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 774.00 | | 163 774.00 | 163 774.00 |
BZ Autres créances | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
CF Disponibilités | 121 041.00 | | 121 041.00 | 121 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 827.00 | | 316 827.00 | 316 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 926.00 | 137 753.00 | 373 173.00 | 510 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 83 563.00 | 134 506.00 | | 83 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 887.00 | 9 057.00 | | 31 887.00 |
DL TOTAL (I) | 132 219.00 | 160 333.00 | | 132 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 694.00 | 139 759.00 | | 145 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 260.00 | 122 534.00 | | 95 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 954.00 | 262 293.00 | | 240 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 173.00 | 422 626.00 | | 373 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 625.00 | | 13 474.00 | 180 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 462.00 | | 13 474.00 | 135 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 293.00 | 7 460.00 | | 130 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 585.00 | 7 460.00 | | 124 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 694.00 | 145 694.00 | | 145 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
UX Autres créances clients | 163 774.00 | 163 774.00 | | 163 774.00 |
VB T. V. A. | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 132.00 | 194 167.00 | 8 965.00 | 203 132.00 |
VW T.V.A. | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 954.00 | 240 954.00 | | 240 954.00 |