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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 785.00 | 97 258.00 | 10 526.00 | 107 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 423.00 | 86 425.00 | 80 998.00 | 167 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 432.00 | | 43 432.00 | 43 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 349.00 | 189 393.00 | 334 956.00 | 524 349.00 |
BT Marchandises | 2 418 912.00 | 33 756.00 | 2 385 156.00 | 2 418 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CF Disponibilités | 654 034.00 | | 654 034.00 | 654 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 657.00 | 33 756.00 | 3 069 901.00 | 3 103 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 006.00 | 223 149.00 | 3 404 857.00 | 3 628 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 2 269 000.00 | | | 2 269 000.00 |
DH Report à nouveau | 751.00 | | | 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 514.00 | | | 155 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 766.00 | | | 2 551 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 558.00 | | | 118 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 605.00 | | | 226 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 894.00 | | | 72 894.00 |
EA Autres dettes | 435 034.00 | | | 435 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 091.00 | | | 853 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 857.00 | | | 3 404 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 091.00 | | | 853 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 901 314.00 | 262 190.00 | 5 163 504.00 | 4 901 314.00 |
FD Production vendue biens | -38 413.00 | 745.00 | -37 668.00 | -38 413.00 |
FG Production vendue services | 168 533.00 | 12 690.00 | 181 223.00 | 168 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 031 434.00 | 275 625.00 | 5 307 059.00 | 5 031 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 322 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 200 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 038.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 098 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 639.00 | | | -12 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 524.00 | | | 61 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 336 096.00 | | | 5 336 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 180 582.00 | | | 5 180 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 514.00 | | | 155 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 615.00 | | | 485 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 473.00 | | | 236 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 431.00 | | | 43 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 558.00 | 118 558.00 | | 118 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 605.00 | 226 605.00 | | 226 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 033.00 | 435 033.00 | | 435 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 893.00 | 72 893.00 | | 72 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 142.00 | 30 710.00 | 43 431.00 | 74 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 091.00 | 853 091.00 | | 853 091.00 |