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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 318.00 | 7 734.00 | 3 584.00 | 11 318.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 780.00 | 111 432.00 | 5 348.00 | 116 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 725.00 | 228 849.00 | 116 876.00 | 345 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 432.00 | | 43 432.00 | 43 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 254.00 | 348 014.00 | 369 240.00 | 717 254.00 |
BT Marchandises | 2 379 404.00 | 61 952.00 | 2 317 451.00 | 2 379 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 869.00 | | 57 869.00 | 57 869.00 |
BZ Autres créances | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
CF Disponibilités | 1 565 074.00 | | 1 565 074.00 | 1 565 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 096 317.00 | 61 952.00 | 4 034 365.00 | 4 096 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 571.00 | 409 966.00 | 4 403 605.00 | 4 813 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 3 302 000.00 | | | 3 302 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 632.00 | | | 191 632.00 |
DL TOTAL (I) | 3 622 365.00 | | | 3 622 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 750.00 | | | 288 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 926.00 | | | 140 926.00 |
EA Autres dettes | 348 838.00 | | | 348 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 240.00 | | | 781 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 605.00 | | | 4 403 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 240.00 | | | 781 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 181.00 | 32 119.00 | 7 452.00 | 293 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 710.00 | 154.00 | | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 471.00 | 31 964.00 | 7 452.00 | 287 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 379.00 | | | 72 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 379.00 | | | 72 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 379.00 | | | 72 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 492.00 | 309 492.00 | | 309 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 014.00 | 126 014.00 | | 126 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 843.00 | 353 843.00 | | 353 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 431.00 | | 43 431.00 | 43 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 839.00 | 101 839.00 | | 101 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 271.00 | 101 839.00 | 43 431.00 | 145 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 075.00 | 792 075.00 | | 792 075.00 |