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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 210 405.00 | | 210 405.00 | 210 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 670.00 | 76 526.00 | 42 144.00 | 118 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 215.00 | 152 242.00 | 48 973.00 | 201 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 244.00 | | 47 244.00 | 47 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 434.00 | 228 857.00 | 352 578.00 | 581 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 613.00 | | 1 032 613.00 | 1 032 613.00 |
BZ Autres créances | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
CF Disponibilités | 323 926.00 | | 323 926.00 | 323 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 489.00 | | 1 396 489.00 | 1 396 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 923.00 | 228 857.00 | 1 749 067.00 | 1 977 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 103.00 | 123 103.00 | | 123 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
DG Autres réserves | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
DH Report à nouveau | 79 661.00 | 59 646.00 | | 79 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 053.00 | 20 015.00 | | -13 053.00 |
DL TOTAL (I) | 210 137.00 | 223 190.00 | | 210 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 767.00 | 120 680.00 | | 90 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 233.00 | 97 033.00 | | 86 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 268.00 | 440 522.00 | | 290 268.00 |
EA Autres dettes | 1 071 662.00 | 1 071 301.00 | | 1 071 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 930.00 | 1 729 536.00 | | 1 538 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 067.00 | 1 952 726.00 | | 1 749 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 607.00 | 1 729 536.00 | | 1 478 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 255.00 | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 174.00 | | 13 373.00 | 330 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 572.00 | 319 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 087.00 | 118 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 486.00 | 201 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 117.00 | | 12 640.00 | 116 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 057.00 | | 733.00 | 214 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 572.00 | 37 261.00 | 17 977.00 | 209 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 835.00 | 23 183.00 | 4 491.00 | 57 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 738.00 | 14 079.00 | 13 486.00 | 151 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 233.00 | 86 233.00 | | 86 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 896.00 | 50 896.00 | | 50 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 942.00 | 52 942.00 | | 52 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 662.00 | 1 071 662.00 | | 1 071 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 613.00 | | | 1 032 613.00 |
VB T. V. A. | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 590.00 | 30 266.00 | 60 323.00 | 90 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
VP Divers | 86.00 | | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 807.00 | 1 119 807.00 | | 1 119 807.00 |
VW T.V.A. | 160 379.00 | 160 379.00 | | 160 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 930.00 | 1 478 607.00 | 60 323.00 | 1 538 930.00 |