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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 210 405.00 | | 210 405.00 | 210 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 179.00 | 103 828.00 | 39 351.00 | 143 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 345.00 | 146 941.00 | 42 404.00 | 189 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 244.00 | | 47 244.00 | 47 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 073.00 | 250 858.00 | 343 215.00 | 594 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 305.00 | | 1 030 305.00 | 1 030 305.00 |
BZ Autres créances | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CF Disponibilités | 389 929.00 | | 389 929.00 | 389 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 716.00 | | 1 467 716.00 | 1 467 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 788.00 | 250 858.00 | 1 810 931.00 | 2 061 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 103.00 | 123 103.00 | | 123 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
DG Autres réserves | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
DH Report à nouveau | 66 608.00 | 79 661.00 | | 66 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 144.00 | -13 053.00 | | 92 144.00 |
DL TOTAL (I) | 302 280.00 | 210 137.00 | | 302 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 461.00 | 90 767.00 | | 60 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 728.00 | 86 233.00 | | 50 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 535.00 | 290 268.00 | | 326 535.00 |
EA Autres dettes | 1 070 927.00 | 1 071 662.00 | | 1 070 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 651.00 | 1 538 930.00 | | 1 508 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 931.00 | 1 749 067.00 | | 1 810 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 795.00 | 1 478 607.00 | | 1 477 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 177.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 385.00 | | 18 266.00 | 330 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 038.00 | 332 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 038.00 | 189 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 081.00 | | 14 098.00 | 129 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 304.00 | | 4 168.00 | 201 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 857.00 | 38 039.00 | 16 038.00 | 228 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 526.00 | 27 302.00 | | 76 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 331.00 | 10 737.00 | 16 038.00 | 152 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 969.00 | 58 969.00 | | 58 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 166.00 | 60 166.00 | | 60 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 927.00 | 1 070 927.00 | | 1 070 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 305.00 | | | 1 030 305.00 |
VB T. V. A. | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 323.00 | 29 467.00 | 30 856.00 | 60 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 686.00 | 1 120 686.00 | | 1 120 686.00 |
VW T.V.A. | 193 884.00 | 193 884.00 | | 193 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 651.00 | 1 477 795.00 | 30 856.00 | 1 508 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 579.00 | 66 809.00 | | 66 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 761.00 | 47 658.00 | | 30 761.00 |
ST Autres comptes | 293 633.00 | 287 585.00 | | 293 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 274.00 | 105 038.00 | | 102 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 682.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 855.00 | 3 904.00 | | 3 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 434.00 | 70 713.00 | | 70 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 132.00 | -62 551.00 | | 43 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 200.00 | 1 443.00 | | 2 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 668.00 | 454 963.00 | | 426 668.00 |