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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 490.00 | | 288 490.00 | 288 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 489.00 | 5 607.00 | 882.00 | 6 489.00 |
AP Constructions | 49 973.00 | 42 199.00 | 7 774.00 | 49 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 214.00 | 236 035.00 | 49 179.00 | 285 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 405.00 | 58 143.00 | 26 262.00 | 84 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 548.00 | 341 984.00 | 378 564.00 | 720 548.00 |
BT Marchandises | 691 332.00 | | 691 332.00 | 691 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 013.00 | | 148 013.00 | 148 013.00 |
BZ Autres créances | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
CF Disponibilités | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 612.00 | | 918 612.00 | 918 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 160.00 | 341 984.00 | 1 297 176.00 | 1 639 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 677 170.00 | 635 191.00 | | 677 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 070.00 | 41 979.00 | | 30 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
DL TOTAL (I) | 718 744.00 | 685 555.00 | | 718 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 933.00 | 205 851.00 | | 114 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 647.00 | 119 626.00 | | 125 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 842.00 | 179 724.00 | | 217 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 891.00 | 91 731.00 | | 91 891.00 |
EA Autres dettes | 28 120.00 | 21 092.00 | | 28 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 432.00 | 618 025.00 | | 578 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 176.00 | 1 303 580.00 | | 1 297 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 432.00 | 614 265.00 | | 578 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 173.00 | 198 037.00 | | 111 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 343.00 | | 29 169.00 | 730 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 964.00 | 720 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 294 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 969.00 | 419 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 112.00 | | 862.00 | 295 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 254.00 | | 28 307.00 | 429 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 714.00 | 21 234.00 | 38 964.00 | 359 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 360.00 | 243.00 | 995.00 | 6 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 354.00 | 20 991.00 | 37 969.00 | 353 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 842.00 | 217 842.00 | | 217 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
UX Autres créances clients | 148 013.00 | | | 148 013.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 173.00 | 111 173.00 | | 111 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VI Groupe et associés | 125 647.00 | 125 647.00 | | 125 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
VP Divers | 944.00 | | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 289.00 | 205 289.00 | | 205 289.00 |
VW T.V.A. | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 432.00 | 578 432.00 | | 578 432.00 |