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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 490.00 | | 288 490.00 | 288 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 489.00 | 6 225.00 | 264.00 | 6 489.00 |
AP Constructions | 61 536.00 | 46 900.00 | 14 636.00 | 61 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 399.00 | 247 892.00 | 48 508.00 | 296 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 336.00 | 41 540.00 | 45 796.00 | 87 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 243.00 | 342 557.00 | 403 686.00 | 746 243.00 |
BT Marchandises | 733 988.00 | | 733 988.00 | 733 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 262.00 | | 264 262.00 | 264 262.00 |
BZ Autres créances | 76 759.00 | | 76 759.00 | 76 759.00 |
CF Disponibilités | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 855.00 | | 1 114 855.00 | 1 114 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 097.00 | 342 557.00 | 1 518 540.00 | 1 861 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 819 348.00 | 707 240.00 | | 819 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 559.00 | 112 108.00 | | 30 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 861.00 | 2 491.00 | | 1 861.00 |
DL TOTAL (I) | 860 153.00 | 830 223.00 | | 860 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 048.00 | 48 021.00 | | 101 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 132.00 | 126 498.00 | | 151 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 866.00 | 246 697.00 | | 264 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 779.00 | 107 630.00 | | 121 779.00 |
EA Autres dettes | 19 561.00 | 17 977.00 | | 19 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 388.00 | 546 823.00 | | 658 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 540.00 | 1 377 046.00 | | 1 518 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 579.00 | 523 155.00 | | 638 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 380.00 | 20 550.00 | | 77 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 746.00 | | 18 456.00 | 757 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 960.00 | 746 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 960.00 | 445 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 979.00 | | | 294 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 774.00 | | 18 456.00 | 456 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 923.00 | 27 593.00 | 29 960.00 | 344 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 938.00 | 287.00 | | 5 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 985.00 | 27 306.00 | 29 960.00 | 338 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 866.00 | 264 866.00 | | 264 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 793.00 | 44 793.00 | | 44 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
UX Autres créances clients | 264 262.00 | 264 262.00 | | 264 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 380.00 | 77 380.00 | | 77 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 668.00 | 3 859.00 | 16 008.00 | 23 668.00 |
VI Groupe et associés | 151 132.00 | 151 132.00 | | 151 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 070.00 | 359 070.00 | | 359 070.00 |
VW T.V.A. | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 388.00 | 638 579.00 | 16 008.00 | 658 388.00 |