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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 697.00 | 123 388.00 | 308.00 | 123 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 568.00 | 39 864.00 | 11 704.00 | 51 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 663.00 | 164 019.00 | 14 644.00 | 178 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
BZ Autres créances | 168 877.00 | | 168 877.00 | 168 877.00 |
CF Disponibilités | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 826.00 | | 243 826.00 | 243 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 489.00 | 164 019.00 | 258 470.00 | 422 489.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
DL TOTAL (I) | 75 918.00 | | | 75 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 882.00 | | | 67 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 249.00 | | | 79 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 552.00 | | | 182 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 470.00 | | | 258 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 364.00 | | | 139 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 983.00 | | 2 266.00 | 188 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 587.00 | 178 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 587.00 | 175 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 585.00 | | 2 266.00 | 185 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 512.00 | 4 777.00 | 12 270.00 | 171 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 99.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 845.00 | 4 678.00 | 12 270.00 | 170 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 295.00 | 47 295.00 | | 47 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VC Groupe et associés | 166 171.00 | | | 166 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 882.00 | 24 694.00 | 43 188.00 | 67 882.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 117.00 | 200 544.00 | 2 573.00 | 203 117.00 |
VW T.V.A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 552.00 | 139 364.00 | 43 188.00 | 182 552.00 |