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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 699.00 | 61 527.00 | 4 172.00 | 65 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 484.00 | 47 205.00 | 9 279.00 | 56 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 450.00 | 108 941.00 | 13 509.00 | 122 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 406.00 | 698.00 | 14 708.00 | 15 406.00 |
BZ Autres créances | 172 085.00 | | 172 085.00 | 172 085.00 |
CF Disponibilités | 222 249.00 | | 222 249.00 | 222 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 846.00 | 698.00 | 435 148.00 | 435 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 296.00 | 109 639.00 | 448 657.00 | 558 296.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 135 756.00 | | | 135 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
DL TOTAL (I) | 170 937.00 | | | 170 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 182.00 | | | 135 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 618.00 | | | 50 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 608.00 | | | 89 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 720.00 | | | 277 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 657.00 | | | 448 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 234.00 | | | 187 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 214.00 | | 8 236.00 | 114 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 947.00 | | 8 236.00 | 113 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 783.00 | 4 158.00 | | 104 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 575.00 | 4 158.00 | | 104 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 698.00 | | | 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698.00 | | | 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698.00 | | | 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
UX Autres créances clients | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VC Groupe et associés | 165 664.00 | 165 664.00 | | 165 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 628.00 | 38 143.00 | 90 486.00 | 128 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 662.00 | 196 662.00 | | 196 662.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 720.00 | 187 234.00 | 90 486.00 | 277 720.00 |