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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AP Constructions | 435 729.00 | 78 498.00 | 357 231.00 | 435 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 997.00 | 19 820.00 | 102 177.00 | 121 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 053.00 | 51 049.00 | 256 004.00 | 307 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 269.00 | | 48 269.00 | 48 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 701.00 | 151 768.00 | 903 933.00 | 1 055 701.00 |
BT Marchandises | 273 966.00 | | 273 966.00 | 273 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683.00 | 77.00 | 606.00 | 683.00 |
BZ Autres créances | 102 691.00 | | 102 691.00 | 102 691.00 |
CF Disponibilités | 609 772.00 | | 609 772.00 | 609 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 534.00 | 77.00 | 988 457.00 | 988 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 236.00 | 151 845.00 | 1 892 390.00 | 2 044 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 639.00 | 170.00 | | 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 982.00 | 113 469.00 | | 210 982.00 |
DL TOTAL (I) | 245 159.00 | 147 177.00 | | 245 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 614.00 | 1 998.00 | | 163 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 059.00 | 822 747.00 | | 959 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 123.00 | 371 605.00 | | 441 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 802.00 | 73 200.00 | | 77 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 478.00 | 8 684.00 | | 4 478.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 231.00 | 1 278 234.00 | | 1 647 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 390.00 | 1 425 412.00 | | 1 892 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 827.00 | 1 278 234.00 | | 2 191 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 999 766.00 | | 3 999 766.00 | 3 999 766.00 |
FG Production vendue services | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 112 566.00 | | 4 112 566.00 | 4 112 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 123 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 932 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 518.00 | 14 977.00 | | 34 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 582.00 | | | 53 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 100.00 | 14 977.00 | | 88 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 840.00 | 7 013.00 | | 11 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 891.00 | 5 824.00 | | 107 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 731.00 | 12 837.00 | | 119 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 631.00 | 2 140.00 | | -31 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 227.00 | 47 731.00 | | 90 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 211 971.00 | 3 597 682.00 | | 4 211 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 989.00 | 3 484 213.00 | | 4 000 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 982.00 | 113 469.00 | | 210 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 761.00 | | 551 110.00 | 765 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 169.00 | 1 055 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 169.00 | 864 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 653.00 | | | 142 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 839.00 | | 551 110.00 | 574 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 032.00 | 69 964.00 | 164 228.00 | 246 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 632.00 | 69 964.00 | 164 228.00 | 243 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77.00 | | | 77.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77.00 | | | 77.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77.00 | | | 77.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 123.00 | 441 123.00 | | 441 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683.00 | | | 683.00 |
VB T. V. A. | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 596.00 | 544 596.00 | | 544 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 614.00 | 163 614.00 | | 163 614.00 |
VI Groupe et associés | 959 059.00 | 959 059.00 | | 959 059.00 |
VP Divers | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 442.00 | | | 93 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 065.00 | 104 796.00 | 48 269.00 | 153 065.00 |
VW T.V.A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 827.00 | 2 191 827.00 | | 2 191 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |