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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 735.00 | 34 361.00 | 64 374.00 | 98 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 195.00 | 122 360.00 | 352 834.00 | 475 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 623.00 | 157 921.00 | 427 702.00 | 585 623.00 |
BT Marchandises | 92 664.00 | | 92 664.00 | 92 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BZ Autres créances | 366 856.00 | | 366 856.00 | 366 856.00 |
CF Disponibilités | 383 565.00 | | 383 565.00 | 383 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 975.00 | | 846 975.00 | 846 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 597.00 | 157 921.00 | 1 274 676.00 | 1 432 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 522 517.00 | 621.00 | | 522 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 271.00 | 521 897.00 | | 146 271.00 |
DL TOTAL (I) | 702 328.00 | 556 056.00 | | 702 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 514.00 | 2 854.00 | | 13 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 325.00 | 191 776.00 | | 329 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 246.00 | 244 815.00 | | 38 246.00 |
EA Autres dettes | 107 126.00 | 45 520.00 | | 107 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 349.00 | 489 102.00 | | 572 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 676.00 | 1 045 159.00 | | 1 274 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 282 461.00 | | 2 282 461.00 | 2 282 461.00 |
FG Production vendue services | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 241.00 | | 2 303 241.00 | 2 303 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 232.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 578 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 106.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 413.00 | 6.00 | | 4 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 062 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 413.00 | 1 062 006.00 | | 4 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 732.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 345 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 346 233.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 121.00 | 715 772.00 | | 4 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 287.00 | 201 056.00 | | 50 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 886.00 | 4 949 623.00 | | 2 310 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 615.00 | 4 427 726.00 | | 2 164 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 271.00 | 521 897.00 | | 146 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 815.00 | 50 106.00 | | 107 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 615.00 | 50 106.00 | | 106 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 325.00 | 329 325.00 | | 329 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 126.00 | 107 126.00 | | 107 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 746.00 | 370 746.00 | | 370 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 239.00 | 370 746.00 | 10 493.00 | 381 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 349.00 | 572 349.00 | | 572 349.00 |