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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 206.00 | | 129 206.00 | 129 206.00 |
AP Constructions | 1 487 072.00 | 1 238 693.00 | 248 379.00 | 1 487 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 279.00 | 1 238 693.00 | 377 586.00 | 1 616 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 091.00 | | 77 091.00 | 77 091.00 |
BZ Autres créances | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 229 367.00 | | 229 367.00 | 229 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 886.00 | | 384 886.00 | 384 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 165.00 | 1 238 693.00 | 762 472.00 | 2 001 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 194.00 | 32 690.00 | | 40 194.00 |
DH Report à nouveau | 559.00 | 486.00 | | 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 916.00 | 150 076.00 | | 151 916.00 |
DL TOTAL (I) | 642 669.00 | 633 252.00 | | 642 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 565.00 | | 4 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 242.00 | | | 64 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 803.00 | 42 696.00 | | 119 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 472.00 | 675 948.00 | | 762 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 055.00 | | 271 055.00 | 271 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 055.00 | | 271 055.00 | 271 055.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 105.00 | 65 181.00 | | 63 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 055.00 | 270 766.00 | | 271 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 139.00 | 120 689.00 | | 119 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 916.00 | 150 076.00 | | 151 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 279.00 | | | 1 616 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 616 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 279.00 | | | 1 616 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 999.00 | 30 694.00 | | 1 207 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 999.00 | 30 694.00 | | 1 207 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 242.00 | 64 242.00 | | 64 242.00 |
UX Autres créances clients | 77 091.00 | | | 77 091.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | | | 730.00 |
VC Groupe et associés | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 519.00 | 85 519.00 | | 85 519.00 |
VW T.V.A. | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 803.00 | 81 691.00 | | 119 803.00 |