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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 206.00 | | 129 206.00 | 129 206.00 |
AP Constructions | 1 487 072.00 | 1 269 387.00 | 217 685.00 | 1 487 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 279.00 | 1 269 387.00 | 346 891.00 | 1 616 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 091.00 | | 77 091.00 | 77 091.00 |
BZ Autres créances | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 264 481.00 | | 264 481.00 | 264 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 824.00 | | 428 824.00 | 428 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 103.00 | 1 269 387.00 | 775 716.00 | 2 045 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 40 194.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 669.00 | 559.00 | | 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 193.00 | 151 916.00 | | 160 193.00 |
DL TOTAL (I) | 655 862.00 | 642 669.00 | | 655 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 582.00 | | 4 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 242.00 | 64 242.00 | | 64 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 854.00 | 119 803.00 | | 119 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 716.00 | 762 472.00 | | 775 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 220.00 | | 271 220.00 | 271 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 220.00 | | 271 220.00 | 271 220.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 694.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 562.00 | 63 105.00 | | 54 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 221.00 | 271 055.00 | | 271 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 028.00 | 119 139.00 | | 111 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 193.00 | 151 916.00 | | 160 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 279.00 | | | 1 616 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 616 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 279.00 | | | 1 616 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 693.00 | 30 694.00 | | 1 238 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 693.00 | 30 694.00 | | 1 238 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 242.00 | 64 242.00 | | 64 242.00 |
UX Autres créances clients | 77 091.00 | 77 091.00 | | 77 091.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VC Groupe et associés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 344.00 | 94 344.00 | | 94 344.00 |
VW T.V.A. | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 854.00 | 81 742.00 | | 119 854.00 |