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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 207.00 | | 193 207.00 | 193 207.00 |
AP Constructions | 90 033.00 | 39 488.00 | 50 546.00 | 90 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 981.00 | 14 080.00 | 2 902.00 | 16 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 652.00 | 54 706.00 | 85 946.00 | 140 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 873.00 | 108 274.00 | 332 599.00 | 440 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 503.00 | | 51 503.00 | 51 503.00 |
BZ Autres créances | 113 735.00 | | 113 735.00 | 113 735.00 |
CF Disponibilités | 36 322.00 | | 36 322.00 | 36 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 865.00 | | 207 865.00 | 207 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 738.00 | 108 274.00 | 540 464.00 | 648 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 649.00 | | | 250 649.00 |
DH Report à nouveau | -10 699.00 | | | -10 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
DL TOTAL (I) | 290 275.00 | | | 290 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 274.00 | | | 172 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 543.00 | | | 66 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 189.00 | | | 250 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 464.00 | | | 540 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 894.00 | | | 111 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 717.00 | | 480 717.00 | 480 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 717.00 | | 480 717.00 | 480 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 964.00 | |
GE Autres charges | | | 4 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 080.00 | | | 556 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 141.00 | | | 514 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 315.00 | | 124 245.00 | 383 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 686.00 | 440 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 686.00 | 247 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 980.00 | | 107 227.00 | 85 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 335.00 | | 17 018.00 | 297 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 170.00 | 25 964.00 | 64 860.00 | 147 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 170.00 | 25 964.00 | 64 860.00 | 147 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 51 503.00 | | | 51 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | | | 738.00 |
VC Groupe et associés | 90 786.00 | | | 90 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 274.00 | 33 979.00 | 111 367.00 | 172 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 538.00 | | | 173 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 543.00 | 171 543.00 | | 171 543.00 |
VW T.V.A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 189.00 | 111 894.00 | 111 367.00 | 250 189.00 |