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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 207.00 | | 193 207.00 | 193 207.00 |
AP Constructions | 90 033.00 | 45 523.00 | 44 510.00 | 90 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 399.00 | 14 627.00 | 1 772.00 | 16 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 652.00 | 75 190.00 | 65 462.00 | 140 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 291.00 | 135 340.00 | 304 951.00 | 440 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 923.00 | | 54 923.00 | 54 923.00 |
BZ Autres créances | 140 870.00 | | 140 870.00 | 140 870.00 |
CF Disponibilités | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 455.00 | | 223 455.00 | 223 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 746.00 | 135 340.00 | 528 406.00 | 663 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 649.00 | | | 250 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
DL TOTAL (I) | 308 474.00 | | | 308 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 295.00 | | | 138 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 676.00 | | | 65 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 932.00 | | | 219 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 406.00 | | | 528 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 950.00 | | | 115 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 420.00 | | 544 420.00 | 544 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 420.00 | | 544 420.00 | 544 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 760.00 | |
GE Autres charges | | | 7 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 799.00 | | | 608 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 359.00 | | | 559 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 873.00 | | 7 642.00 | 440 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 224.00 | 440 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 224.00 | 247 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 207.00 | | | 193 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 667.00 | | 7 642.00 | 247 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 274.00 | 27 760.00 | 694.00 | 108 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 274.00 | 27 760.00 | 694.00 | 108 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
UX Autres créances clients | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VC Groupe et associés | 124 534.00 | 124 534.00 | | 124 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 295.00 | 34 312.00 | 93 155.00 | 138 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 154.00 | 204 154.00 | | 204 154.00 |
VW T.V.A. | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 932.00 | 115 950.00 | 93 155.00 | 219 932.00 |