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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 357 767.00 | | 357 767.00 | 357 767.00 |
CF Disponibilités | 178 151.00 | | 178 151.00 | 178 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 918.00 | | 535 918.00 | 535 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 918.00 | | 535 918.00 | 535 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 343 096.00 | -831 837.00 | | -1 343 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 836.00 | -511 258.00 | | -152 836.00 |
DL TOTAL (I) | -1 295 932.00 | -1 143 095.00 | | -1 295 932.00 |
DP Provisions pour risques | 343 137.00 | 315 198.00 | | 343 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 137.00 | 315 198.00 | | 343 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 723.00 | 2 366 475.00 | | 1 480 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 990.00 | 145 372.00 | | 7 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 713.00 | 2 511 847.00 | | 1 488 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 918.00 | 1 683 950.00 | | 535 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 32 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 459 700.00 | | | 459 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 659 700.00 | | | 1 659 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 685 242.00 | | | 1 685 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 939.00 | 376 732.00 | | 27 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713 181.00 | 376 732.00 | | 1 713 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 481.00 | -376 732.00 | | -53 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 655.00 | 54 709.00 | | 1 729 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 491.00 | 565 967.00 | | 1 882 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 836.00 | -511 258.00 | | -152 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 144.00 | | 14 908.00 | 2 399 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 988.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 414 052.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 677 438.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597 627.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 438.00 | | | 1 677 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 627.00 | | | 597 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 079.00 | | 14 908.00 | 124 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 965.00 | 28 448.00 | 1 046 414.00 | 1 017 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 438.00 | | 477 438.00 | 477 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 528.00 | 28 448.00 | 568 976.00 | 540 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 198.00 | 27 939.00 | | 315 198.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 57 099.00 | | 57 099.00 | 57 099.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 099.00 | | 87 099.00 | 87 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 297.00 | 27 939.00 | 87 099.00 | 402 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 939.00 | 57 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VB T. V. A. | 343 627.00 | | | 343 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 480 723.00 | 1 480 723.00 | | 1 480 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 767.00 | 357 767.00 | | 357 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 713.00 | 1 488 713.00 | | 1 488 713.00 |