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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 206 397.00 | | 206 397.00 | 206 397.00 |
CF Disponibilités | 375 123.00 | | 375 123.00 | 375 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 521.00 | | 581 521.00 | 581 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 521.00 | | 581 521.00 | 581 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 495 931.00 | -1 343 096.00 | | -1 495 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 008.00 | -152 835.00 | | 134 008.00 |
DL TOTAL (I) | -1 161 923.00 | -1 295 931.00 | | -1 161 923.00 |
DP Provisions pour risques | 201 438.00 | 343 137.00 | | 201 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 438.00 | 343 137.00 | | 201 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539 203.00 | 1 480 722.00 | | 1 539 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | 7 990.00 | | 2 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 007.00 | 1 488 712.00 | | 1 542 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 521.00 | 535 917.00 | | 581 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 007.00 | 1 488 712.00 | | 1 542 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 698.00 | 459 700.00 | | 141 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 698.00 | 1 659 700.00 | | 141 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 685 242.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 713 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 698.00 | -53 481.00 | | 141 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 698.00 | 1 729 655.00 | | 141 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 690.00 | 1 882 490.00 | | 7 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 008.00 | -152 835.00 | | 134 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -324.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 141 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VB T. V. A. | 201 438.00 | | | 201 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 539 203.00 | 1 539 203.00 | | 1 539 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 398.00 | 206 398.00 | | 206 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 007.00 | 1 542 007.00 | | 1 542 007.00 |