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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 312.00 | 281 857.00 | 3 456.00 | 285 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 395.00 | 286 939.00 | 3 456.00 | 290 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BZ Autres créances | 157 874.00 | | 157 874.00 | 157 874.00 |
CF Disponibilités | 42 921.00 | | 42 921.00 | 42 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 158.00 | | 201 158.00 | 201 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 552.00 | 286 939.00 | 204 613.00 | 491 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 313.00 | 108 243.00 | | 111 313.00 |
DL TOTAL (I) | 126 558.00 | 123 488.00 | | 126 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 858.00 | 4 860.00 | | 11 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 047.00 | 7 448.00 | | 3 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 050.00 | | |
EA Autres dettes | 60 048.00 | 54 840.00 | | 60 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 102.00 | 2 882.00 | | 3 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 055.00 | 80 080.00 | | 78 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 613.00 | 203 568.00 | | 204 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 055.00 | 80 080.00 | | 78 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 961.00 | | 259 961.00 | 259 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 961.00 | | 259 961.00 | 259 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 529.00 | |
GE Autres charges | | | 6 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 072.00 | 294 167.00 | | 265 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 758.00 | 185 923.00 | | 153 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 313.00 | 108 243.00 | | 111 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 395.00 | | | 290 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 312.00 | | | 285 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 410.00 | 8 542.00 | 5 013.00 | 283 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 328.00 | 8 542.00 | 5 013.00 | 278 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UX Autres créances clients | 362.00 | | | 362.00 |
VB T. V. A. | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VC Groupe et associés | 135 668.00 | | | 135 668.00 |
VP Divers | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 236.00 | 158 236.00 | | 158 236.00 |
VW T.V.A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 055.00 | 78 055.00 | | 78 055.00 |