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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 312.00 | 285 312.00 | | 285 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 394.00 | 290 394.00 | | 290 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BZ Autres créances | 238 087.00 | | 238 087.00 | 238 087.00 |
CF Disponibilités | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 030.00 | | 261 030.00 | 261 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 424.00 | 290 395.00 | 261 030.00 | 551 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 706.00 | 111 313.00 | | 97 706.00 |
DL TOTAL (I) | 112 951.00 | 126 558.00 | | 112 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 11 858.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 043.00 | 3 047.00 | | 6 043.00 |
EA Autres dettes | 142 036.00 | 60 048.00 | | 142 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 079.00 | 78 055.00 | | 148 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 030.00 | 204 613.00 | | 261 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 079.00 | 78 055.00 | | 148 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 172 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 456.00 | |
GE Autres charges | | | -32 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 192.00 | 265 072.00 | | 172 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 487.00 | 153 758.00 | | 74 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 706.00 | 111 313.00 | | 97 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 394.00 | | | 290 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 312.00 | | | 285 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 939.00 | 3 456.00 | | 286 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 857.00 | 3 456.00 | | 281 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 036.00 | 142 036.00 | | 142 036.00 |
UX Autres créances clients | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VC Groupe et associés | 150 468.00 | 150 468.00 | | 150 468.00 |
VP Divers | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 945.00 | 74 945.00 | | 74 945.00 |
VW T.V.A. | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 079.00 | 148 079.00 | | 148 079.00 |