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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 026.00 | 45 384.00 | 1 643.00 | 47 026.00 |
040 Immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 943.00 | 45 384.00 | 64 559.00 | 109 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
060 Stock marchandises | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
072 Créances – Autres | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
084 Disponibilités | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
110 Total général Actif | 123 968.00 | 45 384.00 | 78 584.00 | 123 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 205.00 | | | 57 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -252.00 | | | -252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -315.00 | | | -315.00 |
242 Autres charges externes. | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 871.00 | | | -6 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
252 Charges sociales | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 291.00 | | | 291.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 386.00 | | | 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 872.00 | | | 108 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 514.00 | | | 2 514.00 |