| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 026.00 | 45 798.00 | 1 229.00 | 47 026.00 |
040 Immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 047.00 | 45 798.00 | 63 249.00 | 109 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
060 Stock marchandises | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
072 Créances – Autres | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
084 Disponibilités | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
110 Total général Actif | 123 500.00 | 45 798.00 | 77 702.00 | 123 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 702.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 576.00 | | | 51 576.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 034.00 | | | 57 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 127.00 | | | 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32.00 | | | -32.00 |
242 Autres charges externes. | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
252 Charges sociales | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 414.00 | | | 414.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 012.00 | | | 54 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 271.00 | | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 896.00 | | | 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 943.00 | | | 109 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 896.00 | | | 896.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 739.00 | | | 1 739.00 |