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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AH Fonds commercial | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 388.00 | 5 137.00 | 5 251.00 | 10 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 979.00 | 67 257.00 | 57 722.00 | 124 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 902.00 | 73 826.00 | 158 076.00 | 231 902.00 |
BT Marchandises | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 939.00 | 743.00 | 34 197.00 | 34 939.00 |
BZ Autres créances | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CF Disponibilités | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 904.00 | 743.00 | 91 161.00 | 91 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 805.00 | 74 568.00 | 249 237.00 | 323 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
DH Report à nouveau | -9 848.00 | -65 009.00 | | -9 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 179.00 | 55 161.00 | | 84 179.00 |
DL TOTAL (I) | 89 612.00 | 5 433.00 | | 89 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 060.00 | 65 117.00 | | 51 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 606.00 | 92 185.00 | | 29 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 976.00 | 30 034.00 | | 24 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 982.00 | 57 312.00 | | 53 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 625.00 | 244 648.00 | | 159 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 237.00 | 250 081.00 | | 249 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 014.00 | 193 643.00 | | 123 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
FG Production vendue services | 360 927.00 | | 360 927.00 | 360 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 938.00 | | 390 938.00 | 390 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 295.00 | |
GE Autres charges | | | 22 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 091.00 | 411 595.00 | | 438 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 912.00 | 356 434.00 | | 353 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 179.00 | 55 161.00 | | 84 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 149.00 | | 13 752.00 | 218 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 932.00 | | | 95 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 615.00 | | 13 752.00 | 121 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602.00 | | | 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 531.00 | 13 295.00 | | 60 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 099.00 | 13 295.00 | | 59 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 914.00 | | 172.00 | 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914.00 | | 172.00 | 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914.00 | | 172.00 | 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 891.00 | | | 891.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 060.00 | 14 449.00 | 36 611.00 | 51 060.00 |
VI Groupe et associés | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 315.00 | 49 713.00 | 602.00 | 50 315.00 |
VW T.V.A. | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 625.00 | 123 014.00 | 36 611.00 | 159 625.00 |