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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AH Fonds commercial | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 388.00 | 7 873.00 | 2 516.00 | 10 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 525.00 | 86 006.00 | 50 519.00 | 136 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 595.00 | 95 310.00 | 148 285.00 | 243 595.00 |
BT Marchandises | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738.00 | 613.00 | 125.00 | 738.00 |
BZ Autres créances | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CF Disponibilités | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 349.00 | 613.00 | 50 736.00 | 51 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 944.00 | 95 923.00 | 199 021.00 | 294 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 749.00 | | | 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 013.00 | 11 228.00 | | 7 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 336.00 | 35 785.00 | | 45 336.00 |
DL TOTAL (I) | 60 733.00 | 55 397.00 | | 60 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 758.00 | 36 611.00 | | 21 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 116.00 | 54 697.00 | | 43 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 681.00 | 23 558.00 | | 22 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 733.00 | 49 810.00 | | 50 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 288.00 | 164 676.00 | | 138 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 021.00 | 220 073.00 | | 199 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 116.00 | | | 43 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 497.00 | | 5 010.00 | 242 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 912.00 | 243 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 912.00 | 146 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 932.00 | | | 95 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 876.00 | | 4 950.00 | 145 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | 60.00 | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 618.00 | 12 021.00 | 3 329.00 | 86 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 187.00 | 12 021.00 | 3 329.00 | 85 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 552.00 | 61.00 | | 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552.00 | 61.00 | | 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552.00 | 61.00 | | 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 758.00 | 15 270.00 | 6 488.00 | 21 758.00 |
VI Groupe et associés | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VW T.V.A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 288.00 | 131 800.00 | 6 488.00 | 138 288.00 |