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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 100.00 | 20 792.00 | 1 308.00 | 22 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 293.00 | 13 052.00 | 242.00 | 13 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 188.00 | 34 639.00 | 1 549.00 | 36 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 025.00 | 3 488.00 | 150 536.00 | 154 025.00 |
BZ Autres créances | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CF Disponibilités | 287 172.00 | | 287 172.00 | 287 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 768.00 | 3 488.00 | 467 280.00 | 470 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 956.00 | 38 127.00 | 468 829.00 | 506 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 979.00 | 150 057.00 | | 174 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 287.00 | 49 122.00 | | 36 287.00 |
DL TOTAL (I) | 266 266.00 | 249 979.00 | | 266 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 048.00 | 22 068.00 | | 24 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 161.00 | 2 674.00 | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 267.00 | 57 540.00 | | 48 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 086.00 | 111 614.00 | | 129 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 563.00 | 193 895.00 | | 202 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 829.00 | 443 874.00 | | 468 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 563.00 | 193 895.00 | | 202 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
FG Production vendue services | 817 788.00 | | 817 788.00 | 817 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 792.00 | | 824 792.00 | 824 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 838.00 | 3 288.00 | | 2 838.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 072.00 | 20 671.00 | | 20 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 951.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | 255.00 | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | 255.00 | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121.00 | 1 696.00 | | -1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | 10 109.00 | | 4 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 227.00 | 800 485.00 | | 829 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 940.00 | 751 364.00 | | 792 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 287.00 | 49 122.00 | | 36 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 430.00 | 11 060.00 | | 11 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 918.00 | | 699.00 | 35 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429.00 | 36 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429.00 | 35 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 123.00 | | 699.00 | 35 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 537.00 | 1 531.00 | 429.00 | 33 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 742.00 | 1 531.00 | 429.00 | 32 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 267.00 | 48 267.00 | | 48 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
UX Autres créances clients | 150 188.00 | | | 150 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VI Groupe et associés | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 086.00 | 173 086.00 | | 173 086.00 |
VW T.V.A. | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 402.00 | 201 402.00 | | 201 402.00 |