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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 294.00 | 21 266.00 | 2 028.00 | 23 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 383.00 | 35 354.00 | 2 028.00 | 37 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 923.00 | 3 488.00 | 145 435.00 | 148 923.00 |
BZ Autres créances | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CF Disponibilités | 277 884.00 | | 277 884.00 | 277 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 398.00 | 3 488.00 | 460 910.00 | 464 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 780.00 | 38 842.00 | 462 938.00 | 501 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 266.00 | 174 979.00 | | 191 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 830.00 | 36 287.00 | | 6 830.00 |
DL TOTAL (I) | 253 096.00 | 266 266.00 | | 253 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 875.00 | 24 048.00 | | 43 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 120.00 | 1 161.00 | | 2 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 595.00 | 48 267.00 | | 61 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 853.00 | 129 086.00 | | 101 853.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 842.00 | 202 563.00 | | 209 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 938.00 | 468 829.00 | | 462 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 842.00 | 202 563.00 | | 209 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 188.00 | | 2 083.00 | 36 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889.00 | 37 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889.00 | 36 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 393.00 | | 2 083.00 | 35 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 639.00 | 1 604.00 | 889.00 | 34 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 844.00 | 1 604.00 | 889.00 | 33 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 595.00 | 61 595.00 | | 61 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 145 086.00 | 145 086.00 | | 145 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VI Groupe et associés | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 354.00 | 173 354.00 | | 173 354.00 |
VW T.V.A. | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 722.00 | 207 722.00 | | 207 722.00 |