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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 183.00 | 65 804.00 | 7 379.00 | 73 183.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 758.00 | 65 804.00 | 13 954.00 | 79 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
072 Créances – Autres | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
084 Disponibilités | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 926.00 | | 79 926.00 | 79 926.00 |
110 Total général Actif | 159 684.00 | 65 804.00 | 93 880.00 | 159 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 348.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 270 006.00 | | | 270 006.00 |
222 Production stockée | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 442.00 | | | 274 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 402.00 | | | 135 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -692.00 | | | -692.00 |
242 Autres charges externes. | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 835.00 | | | 60 835.00 |
252 Charges sociales | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
262 Autres charges | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 568.00 | | | 272 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 774.00 | | | 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 758.00 | | | 79 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |