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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 565.00 | 73 183.00 | 1 382.00 | 74 565.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 140.00 | 73 183.00 | 7 957.00 | 81 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
072 Créances – Autres | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
084 Disponibilités | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 884.00 | | 65 884.00 | 65 884.00 |
110 Total général Actif | 147 025.00 | 73 183.00 | 73 842.00 | 147 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 188 690.00 | | | 188 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
222 Production stockée | -500.00 | | | -500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 151.00 | | | 205 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 389.00 | | | 95 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 575.00 | | | -2 575.00 |
242 Autres charges externes. | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
252 Charges sociales | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 628.00 | | | 628.00 |
262 Autres charges | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 752.00 | | | 204 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 399.00 | | | 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 353.00 | | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 140.00 | | | 81 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |