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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 279.00 | 4 868.00 | 411.00 | 5 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 496.00 | 84 285.00 | 7 211.00 | 91 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 695.00 | 89 153.00 | 1 508 542.00 | 1 597 695.00 |
BT Marchandises | 180 694.00 | | 180 694.00 | 180 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
BZ Autres créances | 47 483.00 | | 47 483.00 | 47 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 82 864.00 | | 82 864.00 | 82 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 936.00 | | 336 936.00 | 336 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 631.00 | 89 153.00 | 1 845 479.00 | 1 934 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
DH Report à nouveau | 1 256 989.00 | 1 159 367.00 | | 1 256 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 245.00 | 97 621.00 | | 43 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 038.00 | 1 369 793.00 | | 1 413 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 766.00 | 171 108.00 | | 82 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 417.00 | 91 350.00 | | 92 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 331.00 | 150 942.00 | | 182 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 918.00 | 81 853.00 | | 74 918.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 441.00 | 495 255.00 | | 432 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 479.00 | 1 865 049.00 | | 1 845 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 221 624.00 | | 2 221 624.00 | 2 221 624.00 |
FG Production vendue services | 41 636.00 | | 41 636.00 | 41 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 260.00 | | 2 263 260.00 | 2 263 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 552 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 656.00 | |
GE Autres charges | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 414.00 | 22 953.00 | | -3 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 998.00 | 2 303 401.00 | | 2 290 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 753.00 | 2 205 780.00 | | 2 247 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 245.00 | 97 621.00 | | 43 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 417.00 | | | 92 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 331.00 | | | 182 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 766.00 | | | 82 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 198.00 | 72 878.00 | | 73 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 441.00 | | | 432 441.00 |