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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 291.00 | 1 574.00 | 717.00 | 2 291.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | | 13 430.00 | -13 430.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 398.00 | 64 521.00 | 419 876.00 | 484 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 472.00 | 46 786.00 | 161 686.00 | 208 472.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 581.00 | 112 882.00 | 2 122 699.00 | 2 235 581.00 |
BT Marchandises | 220 290.00 | | 220 290.00 | 220 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
BZ Autres créances | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 62 799.00 | | 62 799.00 | 62 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 801.00 | | 324 801.00 | 324 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 381.00 | 112 882.00 | 2 447 500.00 | 2 560 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
DH Report à nouveau | 1 289 915.00 | 1 318 600.00 | | 1 289 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 443.00 | -28 685.00 | | 13 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 163.00 | 1 402 719.00 | | 1 416 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 407.00 | 737 283.00 | | 622 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 699.00 | 31 427.00 | | 87 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 963.00 | 201 404.00 | | 238 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 538.00 | 62 301.00 | | 75 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 731.00 | 2 725.00 | | 6 731.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 031 337.00 | 1 035 140.00 | | 1 031 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 500.00 | 2 437 860.00 | | 2 447 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 474.00 | 58 407.00 | | 54 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 764.00 | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 664.00 | 57 644.00 | | 53 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 699.00 | 87 699.00 | | 87 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 963.00 | 238 963.00 | | 238 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 811.00 | 62 811.00 | | 62 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 407.00 | 109 277.00 | 325 674.00 | 622 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 538.00 | 75 538.00 | | 75 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 246.00 | 61 926.00 | | 62 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 532.00 | 41 212.00 | 320.00 | 41 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 337.00 | 518 207.00 | 325 674.00 | 1 031 337.00 |