| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 788.00 | 247 675.00 | 51 113.00 | 298 788.00 |
AH Fonds commercial | 3 369 198.00 | | 3 369 198.00 | 3 369 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 771.00 | 652 857.00 | 286 914.00 | 939 771.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 92 372.00 | | 92 372.00 | 92 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 664 082.00 | 2 197 306.00 | 5 466 775.00 | 7 664 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 67 961.00 | | 67 961.00 | 67 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 864 287.00 | 38 824.00 | 2 825 463.00 | 2 864 287.00 |
BZ Autres créances | 320 478.00 | | 320 478.00 | 320 478.00 |
CF Disponibilités | 3 247 503.00 | | 3 247 503.00 | 3 247 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 966.00 | | 65 966.00 | 65 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 566 195.00 | 38 824.00 | 6 527 371.00 | 6 566 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 230 276.00 | 2 236 130.00 | 11 994 145.00 | 14 230 276.00 |
CU Autres participations | 1 666 982.00 | | 1 666 982.00 | 1 666 982.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 296 970.00 | 1 296 774.00 | 196.00 | 1 296 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 175.00 | 137 175.00 | | 137 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 714.00 | 49 847.00 | | 105 714.00 |
DH Report à nouveau | 1 553 951.00 | 492 472.00 | | 1 553 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 554.00 | 1 117 346.00 | | 836 554.00 |
DL TOTAL (I) | 7 633 394.00 | 6 796 840.00 | | 7 633 394.00 |
DP Provisions pour risques | 123 964.00 | 700 000.00 | | 123 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 363.00 | 45 386.00 | | 286 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 327.00 | 745 386.00 | | 410 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 099.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 928.00 | 520 031.00 | | 273 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 975.00 | 661 144.00 | | 804 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594 444.00 | 1 610 226.00 | | 1 594 444.00 |
EA Autres dettes | 1 276 744.00 | 1 611 039.00 | | 1 276 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 950 424.00 | 4 412 873.00 | | 3 950 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 994 145.00 | 11 955 098.00 | | 11 994 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 928.00 | | | 273 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 313 942.00 | 153 333.00 | 13 467 275.00 | 13 313 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 313 942.00 | 153 333.00 | 13 467 275.00 | 13 313 942.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 683 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 064 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 242 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 327.00 | |
GE Autres charges | | | 34 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 602 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 080 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 060 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 367.00 | 107 231.00 | | 281 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 901.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 714 996.00 | | | 714 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996 363.00 | 114 133.00 | | 996 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545 098.00 | 320 108.00 | | 1 545 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 320 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545 098.00 | 640 108.00 | | 1 545 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548 735.00 | -525 975.00 | | -548 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 181.00 | 55 503.00 | | 158 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 994.00 | 251 940.00 | | 516 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 680 221.00 | 14 206 567.00 | | 14 680 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 843 667.00 | 13 089 222.00 | | 13 843 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 554.00 | 1 117 346.00 | | 836 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 611 895.00 | | 53 384.00 | 7 611 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296 970.00 | | | 1 296 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 196.00 | 7 664 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 296 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 667 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 198.00 | 939 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 661 078.00 | | 6 908.00 | 3 661 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 786.00 | | 59 184.00 | 881 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772 061.00 | | -12 707.00 | 1 772 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 418.00 | 156 087.00 | 1 198.00 | 2 042 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 289 487.00 | 7 287.00 | | 1 289 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 896.00 | 59 779.00 | | 187 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 035.00 | 89 021.00 | 1 198.00 | 565 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 745 386.00 | 330 327.00 | 665 386.00 | 745 386.00 |
6T Sur comptes clients | 62 086.00 | 38 824.00 | 62 086.00 | 62 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 996.00 | | 94 996.00 | 94 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 082.00 | 38 824.00 | 157 082.00 | 157 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902 468.00 | 369 152.00 | 822 468.00 | 902 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 151.00 | 107 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 714 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 975.00 | 804 975.00 | | 804 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 807.00 | 458 807.00 | | 458 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 060.00 | 472 060.00 | | 472 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276 744.00 | 1 276 744.00 | | 1 276 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 372.00 | | | 92 372.00 |
UX Autres créances clients | 2 830 827.00 | | | 2 830 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
VB T. V. A. | 120 369.00 | | | 120 369.00 |
VC Groupe et associés | 137 596.00 | | | 137 596.00 |
VI Groupe et associés | 273 928.00 | 212 329.00 | 61 599.00 | 273 928.00 |
VP Divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 931.00 | 49 931.00 | | 49 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 665.00 | | | 60 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 966.00 | | | 65 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343 102.00 | 3 079 674.00 | 263 428.00 | 3 343 102.00 |
VW T.V.A. | 613 647.00 | 613 647.00 | | 613 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 424.00 | 3 888 825.00 | 61 599.00 | 3 950 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | 140.00 | | 126.00 |