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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 608.00 | 286 768.00 | 27 840.00 | 314 608.00 |
AH Fonds commercial | 3 369 198.00 | | 3 369 198.00 | 3 369 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 411.00 | 732 081.00 | 229 330.00 | 961 411.00 |
AX Avances et acomptes | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 038.00 | | 120 038.00 | 120 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 731 747.00 | 2 315 820.00 | 5 415 927.00 | 7 731 747.00 |
BP En cours de production de services | 67 482.00 | | 67 482.00 | 67 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777 160.00 | 80 899.00 | 2 696 261.00 | 2 777 160.00 |
BZ Autres créances | 162 495.00 | | 162 495.00 | 162 495.00 |
CF Disponibilités | 3 089 686.00 | | 3 089 686.00 | 3 089 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 359.00 | | 58 359.00 | 58 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 155 182.00 | 80 899.00 | 6 074 283.00 | 6 155 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 886 929.00 | 2 396 719.00 | 11 490 210.00 | 13 886 929.00 |
CU Autres participations | 1 666 982.00 | | 1 666 982.00 | 1 666 982.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 296 970.00 | 1 296 971.00 | | 1 296 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 550 628.00 | 5 000 000.00 | | 3 550 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -2 377 169.00 | 137 175.00 | | -2 377 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 542.00 | 105 714.00 | | 147 542.00 |
DH Report à nouveau | 2 348 676.00 | 1 553 951.00 | | 2 348 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 028 666.00 | 836 554.00 | | 2 028 666.00 |
DL TOTAL (I) | 5 698 332.00 | 7 633 394.00 | | 5 698 332.00 |
DP Provisions pour risques | 180 131.00 | 123 964.00 | | 180 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 081.00 | 286 363.00 | | 322 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 212.00 | 410 327.00 | | 502 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 416.00 | 273 928.00 | | 1 448 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 121.00 | 804 975.00 | | 949 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 304 020.00 | 1 594 444.00 | | 2 304 020.00 |
EA Autres dettes | 587 575.00 | 1 276 744.00 | | 587 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 289 466.00 | 3 960 424.00 | | 5 289 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 490 010.00 | 11 994 145.00 | | 11 490 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 448 416.00 | | | 1 448 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 648 162.00 | 126 394.00 | 13 774 557.00 | 13 648 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 648 162.00 | 126 394.00 | 13 774 557.00 | 13 648 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 305 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 641 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 447 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 649 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 378 248.00 | |
GE Autres charges | | | 14 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 614 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 690 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 262 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 374.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 281 367.00 | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 714 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 083.00 | 996 363.00 | | 50 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 490.00 | 1 545 098.00 | | 5 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 746.00 | 1 545 098.00 | | 25 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 338.00 | -548 735.00 | | 24 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 534.00 | 158 181.00 | | 301 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 957 036.00 | 516 994.00 | | 957 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 927 960.00 | 14 680 221.00 | | 14 927 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 899 294.00 | 13 843 667.00 | | 12 899 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 028 666.00 | 836 554.00 | | 2 028 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 664 082.00 | | | 7 664 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296 970.00 | | | 1 296 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 731 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 296 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 683 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 667 986.00 | | | 3 667 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 771.00 | | | 539 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769 364.00 | | | 1 769 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 306.00 | 118 514.00 | | 2 197 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296 774.00 | 197.00 | | 1 296 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 675.00 | 39 093.00 | | 247 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 857.00 | 79 224.00 | | 652 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 327.00 | 378 248.00 | 286 363.00 | 410 327.00 |
6T Sur comptes clients | 38 824.00 | 80 899.00 | 38 824.00 | 38 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 824.00 | 80 899.00 | 38 824.00 | 38 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 151.00 | 459 147.00 | 325 187.00 | 449 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409 147.00 | 325 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 121.00 | 949 121.00 | | 949 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 528.00 | 624 526.00 | | 624 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 434.00 | 491 434.00 | | 491 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355 541.00 | 355 541.00 | | 355 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 575.00 | 587 575.00 | | 587 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 036.00 | 77.00 | 119 511.00 | 120 036.00 |
UX Autres créances clients | 2 749 971.00 | 2 733 494.00 | | 2 749 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
VB T. V. A. | 124 722.00 | 124 722.00 | | 124 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 448 226.00 | 21 352.00 | | 1 448 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 603.00 | 66 603.00 | | 66 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101 903.00 | 2 938 726.00 | 163 177.00 | 3 101 903.00 |
VW T.V.A. | 765 914.00 | 765 914.00 | | 765 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 289 276.00 | 3 862 402.00 | | 5 289 276.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | 130.00 | | 132.00 |