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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | 176 040.00 | 120 960.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 382.00 | 398.00 | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 457.00 | 6 407.00 | 23 051.00 | 29 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 935.00 | 183 558.00 | 145 377.00 | 328 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
BZ Autres créances | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CF Disponibilités | 62 457.00 | | 62 457.00 | 62 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 926.00 | | 92 926.00 | 92 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 861.00 | 183 558.00 | 238 304.00 | 421 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375.00 | | | 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 80 362.00 | | | 80 362.00 |
DH Report à nouveau | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
DL TOTAL (I) | 165 726.00 | | | 165 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
EA Autres dettes | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 578.00 | | | 72 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 304.00 | | | 238 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 823.00 | | 239 823.00 | 239 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 823.00 | | 239 823.00 | 239 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 463.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 116.00 | | | -2 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 590.00 | | | 252 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 060.00 | | | 218 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 348.00 | | 39 152.00 | 302 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 565.00 | 328 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 565.00 | 30 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 729.00 | | | 297 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 906.00 | | 38 896.00 | 3 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | 256.00 | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 066.00 | 3 463.00 | 12.00 | 4 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 337.00 | 3 463.00 | 12.00 | 3 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 176 040.00 | | | 176 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 040.00 | | | 176 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 040.00 | | | 176 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 920.00 | 13 769.00 | 43 151.00 | 56 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 448.00 | 30 148.00 | 300.00 | 30 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 578.00 | 29 427.00 | 43 151.00 | 72 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
ST Autres comptes | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
YT Sous‐traitance | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 203.00 | | | 80 203.00 |