| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | 122 098.00 | 174 902.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 538.00 | 242.00 | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 044.00 | 5 203.00 | 34 841.00 | 40 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 907.00 | 128 568.00 | 211 339.00 | 339 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
BZ Autres créances | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 82 546.00 | | 82 546.00 | 82 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 433.00 | | 108 433.00 | 108 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 341.00 | 128 568.00 | 319 772.00 | 448 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 84 892.00 | 80 362.00 | | 84 892.00 |
DH Report à nouveau | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 994.00 | 34 529.00 | | 68 994.00 |
DL TOTAL (I) | 204 720.00 | 165 726.00 | | 204 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 507.00 | 56 920.00 | | 63 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 706.00 | 1 267.00 | | 13 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 682.00 | 6 209.00 | | 14 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 427.00 | 4 450.00 | | 19 427.00 |
EA Autres dettes | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 053.00 | 72 578.00 | | 115 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 772.00 | 238 304.00 | | 319 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 307 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 686.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 575.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 700.00 | 10 437.00 | | 21 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 700.00 | 10 437.00 | | 21 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 030.00 | 12 553.00 | | 19 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 198.00 | 12 553.00 | | 19 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 502.00 | -2 116.00 | | 2 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 275.00 | 252 590.00 | | 385 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 281.00 | 218 060.00 | | 316 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 994.00 | 34 529.00 | | 68 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 935.00 | | 38 793.00 | 328 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 820.00 | 339 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 820.00 | 40 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 729.00 | | | 297 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 237.00 | | 38 407.00 | 30 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969.00 | | 386.00 | 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 518.00 | 7 743.00 | 8 790.00 | 7 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 789.00 | 7 743.00 | 8 790.00 | 6 789.00 |