| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 254.00 | 163 897.00 | 688 356.00 | 852 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 420.00 | | 153 420.00 | 153 420.00 |
BZ Autres créances | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CF Disponibilités | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 294.00 | | 184 294.00 | 184 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 548.00 | 163 897.00 | 872 650.00 | 1 036 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 770.00 | 15 830.00 | | 17 770.00 |
DG Autres réserves | 178 128.00 | 157 821.00 | | 178 128.00 |
DH Report à nouveau | | -16 554.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 976.00 | 38 801.00 | | 69 976.00 |
DL TOTAL (I) | 465 874.00 | 395 898.00 | | 465 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 680.00 | 121 299.00 | | 115 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 275.00 | 26 195.00 | | 32 275.00 |
EA Autres dettes | 258 821.00 | 315 446.00 | | 258 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 776.00 | 462 940.00 | | 406 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 650.00 | 858 838.00 | | 872 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 775.00 | 180 775.00 | | 180 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 680.00 | 18 331.00 | 75 457.00 | 115 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 046.00 | 78 046.00 | | 78 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 509.00 | 173 143.00 | 407 366.00 | 580 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 776.00 | 309 427.00 | 75 457.00 | 406 776.00 |