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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 143.00 | 215 753.00 | 197 390.00 | 413 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479 720.00 | | 479 720.00 | 479 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 846.00 | 229 736.00 | 677 110.00 | 906 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 905.00 | | 101 905.00 | 101 905.00 |
BZ Autres créances | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
CF Disponibilités | 73 802.00 | | 73 802.00 | 73 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 515.00 | | 207 515.00 | 207 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 360.00 | 229 736.00 | 884 624.00 | 1 114 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
DG Autres réserves | 425 616.00 | 452 504.00 | | 425 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 992.00 | 73 112.00 | | 70 992.00 |
DL TOTAL (I) | 714 378.00 | 743 387.00 | | 714 378.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 87 262.00 | 149 990.00 | | 87 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 299.00 | 46 880.00 | | 27 299.00 |
EA Autres dettes | 55 685.00 | 63 471.00 | | 55 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 246.00 | 260 341.00 | | 170 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 624.00 | 1 003 728.00 | | 884 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 251.00 | 30 485.00 | | 199 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 268.00 | 30 485.00 | | 185 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 349.00 | 52 349.00 | | 52 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 030.00 | | 370 030.00 | 370 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 262.00 | 37 303.00 | 49 959.00 | 87 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 712.00 | 133 712.00 | | 133 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 742.00 | 133 712.00 | 370 030.00 | 503 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 246.00 | 120 287.00 | 49 959.00 | 170 246.00 |